Ressources pour la négociation en ligne

Stratégies de négociation en ligne

Définitions
Types d'ordres possibles
Ordres TMF
Calculateur de rachat net

Stratégies de négociation en ligne

Choisissez une stratégie de négociation en ligne qui répond aux exigences de votre courtier.

  1. Négociation en ligne Accès Conseiller
    • Connectez-vous à AccèsConseiller et cliquez sur l'onglet 
      « Négociation en ligne »
  2. Ordres électroniques passés sur le système du courtier
    • Communiquez avec votre courtier pour de plus amples renseignements.

Définitions

Type d'ordre

Achat Souscription.
Vente Rachat.
Rappel: Dans un compte d’investissement, le produit de rachat est déposé dans l’encaisse du compte (aucun chèque n’est émis).
Échange Échange de parts d'un fonds à l'autre au sein de la même société de gestion de fonds
Conversion Vous permet de vendre un fonds et d'en acheter un ou plusieurs autres auprès de différentes sociétés de gestion de fonds. La vente est passée la journée même où l'ordre est passé et le ou les achats sont passés le même jour (ordres relatifs au type de montant D) ou le jour ouvrable suivant (ordres relatifs au type de montant A, P et S).

Type de montant

A Toutes les actions/parts
P Pourcentage des parts
D Dollars
S Actions
T 10 % sans frais. Parts pouvant être rachetées, non assujetties aux frais de rachat, valeurs échues non comprises.
M Parts échues seulement
F Toutes les parts non assujetties aux frais de rachat (ou M+T gratuites)

Types d'ordres possibles 

  AccèsConseiller Système du courtier Remarques
Achat Oui Oui Certains fonds peuvent exiger que le courtier soit participant de la MRN (p. ex. marché monétaire)
Vente Oui Oui  
Échange Oui Oui  
Conversion Oui Non Winfund offre les conversions. D’autres systèmes de courtier ne les offrent pas.

Ordres TMF

Il existe trois façons électroniques d'éviter les frais de 10 $ pour la négociation de fonds communs:

  1. Négociation en ligne AccèsConseiller
  2. Ordres électroniques
  3. Service de négociation TMF

Renseignements sur le service de négociation TMF

Définition des types de montant
  • T = 10 % sans frais. Parts pouvant être rachetées, sans être assujetties aux frais de rachat, valeurs échues non comprises
  • M = Parts échues seulement
  • F= Toutes les parts non assujetties aux frais de rachat (ou M+T gratuites)
Fonds admissibles

Tous les fonds figurant sur la liste des fonds admissibles peuvent être entrés sur la feuille de calcul, exception faite de:

  • Échange de parts échues au sein d'un même fonds pour les fonds de Corporation Financière Mackenzie(MFC) et Counsel Group of Funds (CGF). Remarque: Ces opérations ne seront pas assujetties à des frais de négociation de fonds communs si elles sont soumises par télécopieur et accompagnées des bons documents.
  • Opérations impliquant Capital optimisé (H00001)
Frais

Aucuns frais de négociation de fonds communs ne s’appliquent à ce service, en autant que l’exigence de 10 ordres par feuille de calcul soit respectée. Peut supprimer ces frais car les ordres sont traités en blocs.

À compter du 4 juin 2007, si un conseiller ou un courtier soumet une feuille de calcul comprenant moins de 10 ordres, chaque ordre sera sujet à des frais de négociation de fonds communs de 10 $.

Types d’ordres possibles
  • Échanges – mouvement de parts d'un fonds à l'autre au sein de la même société de fonds communs
  • Rachats – Rachats au comptant

Remarque: Cette feuille de calcul ne peut être utilisée pour tout autre type d'ordre

Exigences relatives à la conformité

La passation de ces ordres implique que le conseiller a satisfait à toutes les exigences relatives aux règlements et à la conformité (c.-à-d. que les clients acceptent en toute connaissance de cause chaque opération)

Exigences relatives à la feuille de calcul
  • Un minimum de 10 opérations par feuille de calcul soumise pour traitement est exigé.
  • À compter du 4 juin 2007, si la feuille de calcul soumise comporte moins de 10 ordres, chaque ordre sera sujet à des frais de négociation de fonds communs de 10 $.
  • L'original de la feuille de calcul ne peut aucunement être modifié. Ne pas ajouter de feuilles, de colonnes ou données supplémentaires.
  • N'envoyer qu'une seule feuille de calcul par courriel.
  • Indiquer le numéro du courtier. Un seul numéro de courtier peut être utilisé par feuille de calcul.
  • Indiquer le nom et le numéro de la personne à contacter.
  • Indiquer la date à laquelle la feuille de calcul est soumise pour traitement. Les feuilles de calculs reçues plus d'un jour ouvrable après la date indiquée seront rejetées.
  • Indiquer le code de conseiller pour chaque ordre figurant sur la feuille de calcul. Tout manque aura comme résultat le rejet de ces ordres.
  • Indiquer le numéro de compte pour chaque ordre figurant sur la feuille de calcul. Tout manque aura comme résultat le rejet de ces ordres.
Comment utiliser le service
  1. Ouvrir la Feuille de calcul du service de négociation TMF
  2. Entrer les renseignements demandés et respecter les règles – consulter les sections Exigences relatives à la feuille de calcul et Remarques spéciales.
  3. Revoir tous les renseignements figurant sur le feuille de calcul afin d'assurer qu'ils sont exacts et complets avant de soumettre la feuille.
  4. Indiquer Service de négociation TMF et le numéro du courtier dans la ligne du sujet (c.-à-d. Service de négociation TMF - ###).
  5. Envoyer la feuille de calcul par courriel.

Remarque: Les feuilles de calcul soumises avant midi (HNE) et reçues en bonne et due forme seront traitées dans la mesure du possible en utilisant ce jour ouvrable comme date d'opération. La valeur liquidative du jour n'est pas garantie. B2B Banque Services de Courtiers n'assumera aucune responsabilité pour l'antidatation des ordres soumis par l'intermédiaire d'une feuille de calcul électronique du service de négociation TMF.

Confirmation
  • Une réponse automatique sera envoyée à l’adresse électronique de l’expéditeur afin de confirmer la réception de la feuille de calcul
  • En cas d’irrégularités, B2B Banque Services de Courtiers communiquera avec l’expéditeur
  • B2B Banque Services de Courtiers tentera en un premier temps d’exécuter les ordres par voie électronique :
    • Les ordres rejetés par les sociétés de fonds et renvoyés à B2B Banque Services de Courtiers seront soumis à nouveau manuellement par B2B Banque Services de Courtiers, au besoin (les frais de 10 $ ne s'appliquent pas dans ces cas)
    • Si la société de fonds rejette une foid de plus l'ordre, B2B Banque Services de Courtiers enverra un avis de rejet d'ordre au conseiller ou courtier
Soutien

Communiquez avec le Service de règlement des opérations B2B Banque Services de Courtiers au 1.800.265.6424.

  • Veuillez également appeler pour des instructions sur la façon de procéder si:
    • Vous êtes incertain si votre feuille de calcul a été reçue par B2B Banque Services de Courtiers (c.-à-d. si vous n'avez pas reçu de confirmation par courrier électronique de la part de B2B Banque Services de Courtiers)
    • Vous avez fait une erreur sur la feuille de calcul soumise et ne désirez pas que B2B Banque Services de Courtiers procède au traitement

Remarque: Ne pas soumettre la feuille de calcul à nouveau à moins d'en être avisé par le Service de régularisation des ordre

Remarques spéciales
  • Si le type de montant « D » (Dollars) est sélectionné, ne pas indiquer de signe de dollar dans la colonne du montant ou modifier la cellule à devise. De même, n'indiquer aucun autre symbole. N'indiquer que le montant.
  • Si le type d'ordre « Vente » est sélectionné, n'indiquer que le code de fonds désiré dans la colonne « Du fonds ». Ne pas indiquer de code de fonds dans la colonne « Au fonds ».
  • Si le type d'ordre « Échange » est sélectionné, indiquer les codes de fonds désirés dans les colonnes « Du fonds » et « Au fonds ». S'assurer que les codes de fonds font partie de la même société de fonds communs.
  • Si vous avez plus d'un code de représentant actif, assurez-vous que le code indiqué correspond au numéro de compte B2B Banque Services de Courtiers. Les ordres pour les codes de conseiller qui ne correspondent pas au numéro de compte B2B Banque Services de Courtiers seront rejetés.

Remarque: Cette feuille de calcul ne peut être utilisée pour le type de montant « A ». Seuls les types de montant de parts sans frais (T, M, F) ou « D » et « S » (Dollars et actions respectivement) peuvent être utilisés.

Calculateurs de rachat net

Des frais et des retenues s'appliquent lorsque de l'argent est retiré du régime enregistré de votre client.

Les calculateurs de rachat net vous aident à estimer ces coûts additionnels:

  • Entrez le montant désiré par votre client dans le champ « Montant net total au client »
  • Le montant correspondant pour lequel l'ordre doit être placé sera calculé dans le champ « Montant total du rachat »
  • Vous pouvez également calculer le montant du rachat moyennant d'un taux de retenue spécifique

Cliquez ici pour utiliser les calculateurs de rachat net.